На конференции Антон Дорошенко (CEO Convertible Hedge Associates - квантовая инвест компания. Сооснователь Quantcore Solutions) вместе с экспертами и участниками клуба обсудили возможности применения AI в инвестициях и ответили на вопрос может ли AI заменить управляющих.
5:00 - Применение искусственного интеллекта в инвестициях. Удачные кейсы
20:35 - Можно ли использовать искусственный интеллект с точки зрения проверки верификации стратегии
25:30 - В чем разница использования ретроспективных данных для обучения искусственного интеллекта в инвестициях и в других сферах
47:30 - Может ли AI заменить сейчас управляющих
49:27 - Применение AI в Китае
57:21 - AI обученный на плоскости не может давать трехмерные предсказания. Можете ли Вы привести пример новых влияющих факторов возникших за последние 10 лет
59:39 - Какую пользу инвестор может извлечь от AI здесь и сейчас
1:02:40 - Обсуждение
С научной точки зрения искусственного интеллекта не существует. Пока AI это больше маркетинговая история. Эта некая система, которая сама принимает решения, сама обучается, сама делает выводы. AI - это стратегии с использованием нейросетей.
Наблюдается рост фондов использующих методы машинного обучения для того чтобы извлекать дополнительную выгоду. Ключевая причина - рост объема данных.
Использование высокочастотных и количественных стратегий ≠ использование искусственного интеллекта. Скорее это упрощение поиска закономерностей анализа данных.
Основные проблемы и вопросы, связанные с использованием нейросети:
- принцип принятия решений непонятен;
- а случайные ли данные, которая она нашла - это настоящая закономерность или случайное совпадение больших данных.
Искусственный интеллект используется с точки зрения проверки верификации стратегии. Но отдать AI процесс принятия решений в какую стратегию вкладываться, а в какую нет нельзя, по причине того, что отсутствует понимание физического смысла почему зарабатывает стратегия.
Разница использования ретроспективных данных для обучения искусственного интеллекта в инвестициях и в других сферах - больше вариативность, повторяющиеся паттерны динамичны, неизвестность всей совокупности параметров, искаженные и неполные данные (ВВП, инфляция, как пример), есть петли обратной связи.
Может ли AI заменить управляющих - у AI нет осознанности и человек как раз и добавляет этому алгоритму свою ценность.
Китай в вопросе AI:
- выигрывает в связи с наличием большого объема data данных;
- нет приватности данных, а что следовательно дает преимущество в сборе данных;
- на государственном уровне проводят финансирование проектов связанных с AI.
Искусственный интеллект это та отрасль, в которой сила порождает силу. Чем больше у Вас данных, тем лучше Ваш продукт. Чем лучше Ваш продукт, тем больше данных Вы сможете собрать. Чем больше данных Вы сможете собрать, тем больше талантов Вы сможете привлечь.
AI на данный момент стоит рассматривать как инструмент помощи для анализа данных и не более.
.png){kind=small}
